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匿名用戶
2021-04-01
要得到基金凈值，要先知道基金總資產(chǎn)。總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等。不僅要等到交易所公布的數(shù)據(jù)，還要等到登記結(jié)算公司、債券登記結(jié)算公司、清算公司、期貨商等機構(gòu)的交易結(jié)算數(shù)據(jù)?；鸸芾砣藦秃藬?shù)據(jù)無誤之后，反饋給基金公司，然后基金公司報送監(jiān)管部門。監(jiān)管部門核對無誤后，基金公司才進行披露。然后才會呈現(xiàn)到基金公司官網(wǎng)，或者各大三方代銷機構(gòu)。
匿名用戶
2021-04-01
基金凈值一般由基金管理人應當在半年度和年度最后一個市場交易日的次日公告基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值，將基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值刊登在指定報刊和網(wǎng)站上。對于封閉式基金，基金管理人應當至少每周公告一次基金的資產(chǎn)凈值和份額凈值。